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发布日期：2024-08-26 22:28    点击次数：158

【RMDS-589】Virgin Love 長谷川綾</a>2010-05-17メディアステーション&$宇宙企画110分钟 中银富享定开债券: 中银富享如期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告

      中银富享如期绽放债券型发起式         证券投资基金分成公告                 公告送出日历： 基金称呼                      中银富享如期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称                      中银富享如期绽放债券 基金主代码                     004038 基金协议成效日                   2017 年 11 月 17 日 基金措置东说念主称呼                   中银基金措置有限公司 基金托管东说念主称呼                   中信银行股份有限公司                          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                          《公开召募证券投资基 公告依据                     金运作措置办法》、                                  《公开召募证券投资基金信息裸露措置办                          法》相关章程及本基金基金协议的商定 收益分派基准日                   2024 年 8 月 16 日            基准日基金份            额 净 值（单 位 ： 1.1155 范围收益分派基准日的 元）    相关方针    基准日基金可            供分派利润（单 121239373.88            位：元） 本次分成决策（单元：          元/10 份基金份额）      0.200 相关年度分成次数的诠释               本次分成为 2024 年度的第 1 次分成   注：在允洽相关基金分成要求的前提下，基金措置东说念主不错笔据试验情况进行 收益分派。本次基金收益分派允洽基金协议的相关商定。 职权登记日              2024 年 8 月 27 日 除息日                2024 年 8 月 27 日 现款红利披发日            2024 年 8 月 29 日 分成对象               职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东说念主                    选拔红利再投资形态的投资者所转机的基金份额将以 2024 年 8 月 红利再投资相关事项的诠释                    换的基金份额于 2024 年 8 月 28 日径直划入其基金账户。2024 年 8                    月 29 日起投资者不错查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。                    笔据财政部、国度税务总局颁布的相关公法，基金向投资者分派的基 税收相关事项的诠释          金收益，暂免征收所得税。法律公法或监管机关另有章程的，从其规                    定。                    本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资形态的投资者，其现款红 用度相关事项的诠释                    利所转机的基金份额免收申购用度 天灵验赎回基金份额享有本次分成职权。现在本基金处于禁闭期，暂不办理申购 与赎回业务。 资者在职权登记日之前（不含 2024 年 8 月 27 日）临了一次选拔的分成形态为准。 请投资者通过中银基金措置有限公司客户做事中心说明分成形态是否正确，若 投资者通过中银基金措置有限公司客服中心查询到的分成形态与相关销售机构 记载的分成形态不符，以客服中心查询到的分成形态为准。如投资者但愿修改分 红形态的，    请务必在 2024 年 8 月 26 日 15： 登录本基金措置东说念主网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户做事电话（400-888- 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会改造基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基 金的过往事迹不代表改日发达，          敬请投资者夺目投资风险。     特此公告。                                          中银基金措置有限公司

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